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1%(税抜1. 0%) 【北洋投信ダイレクトによる申込】 0. 99%(税抜0. 9%) 換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。 信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。 信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率0. 759%(税抜0. 69%) その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 基準価額チャート Loading...... Please Wait. 決算情報 基準価額(円) ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円) ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%) ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 2019/09/11 10, 481 10 1. 46 2019/11/11 10, 464 -0. 07 2020/01/14 10, 546 0. 88 2020/03/11 10, 698 1. 54 2020/05/11 10, 562 -1. 18 2020/07/13 10, 693 1. ファンド情報／ファンド詳細情報／基本情報. 33 2020/09/11 10, 695 0. 11 2020/11/11 0. 07 2021/01/12 10, 767 0. 79 2021/03/11 10, 647 -1. 02 2021/05/11 10, 663 0. 24 2021/07/12 10, 800 1. 38 *決算情報は直近決算12期分を表示しています。 *分配金は税引前です。 このページのトップへ
基準価額 10, 834 円 (7/27) 前日比 -1 円 前日比率 -0. 01 % 純資産額 2270. 29 億円 前年比 +55. 34 % 直近分配金 10 円 次回決算 9/11 分類別ランキング 値上がり率 ランキング 27位 (72件中) 運用方針 複数のファンドを通じ、国内外の8資産(公社債、株式およびリート)に分散投資を行う。基本配分戦略に基づき、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な運用をめざす。投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行う。 運用(委託)会社 アセットマネジメントOne 純資産 2270. 29億円 楽天証券分類 バランス(可変配分)-為替リスク低減 ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年07月27日 10, 834円 2021年07月26日 10, 835円 2021年07月21日 10, 825円 2021年07月20日 10, 807円 2021年07月19日 10, 805円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月12日 10円 10, 800円 2021年05月11日 10, 663円 2021年03月11日 10, 647円 2021年01月12日 10, 767円 2020年11月11日 10, 693円 2020年09月11日 10, 695円 2020年07月13日 2020年05月11日 10, 562円 2020年03月11日 10, 698円 2020年01月14日 10, 546円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/06/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 07. 21 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 1. 42 1. 54 3. 11 --- リターン(年率)楽天証券分類平均 7. 79 10. 85 4. 03 3. 71 リターン(期間) 0.
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不遇スキルの錬金術師、辺境を開拓する 貴族の三男に転生したので、追い出されないように領地経営してみた 【書籍化2021年3月1巻 2021年7月2巻予定】 貴族の三男であるクロウ・エルドラドにとって、スキルはとても重要なものである。優秀な家系であるエルドラド家において、四大属性スキルを得ることは必須事項であった。 しかしながら、手に入れたのは不遇スキルと名高い錬金術スキルだった。 残念スキルを授かったクロウは、貴族としての生き方は難しいと判断され、辺境の地を開拓するように命じられてしまう。 ところがクロウの授かったスキルは、領地開拓に向いているようで、あっという間に村から都市へと変革してしまう。 これは辺境の地を過剰防衛ともいえる城郭都市に作り変え、数多の特産物を作り、領地経営の父としてその名を歴史轟かすことになるクロウ・エルドラドの物語である。
小説情報/作者:Y.A 442, 085pt 完結済 (全205部分) ハイファンタジー〔ファンタジー〕 残酷な描写あり異世界転生転生・憑依異世界魔法ハーレム?貴族 最終更新日:2017/03/25 10:00 2, 762, 098文字 9位 私、能力は平均値でって言ったよね! 小説情報/作者:FUNA 416, 409pt 連載中 (全475部分) ハイファンタジー〔ファンタジー〕 R15残酷な描写あり異世界転生転生チート異世界魔法少女学園ギルド魔物女主人公 最終更新日:2020/06/23 00:00 1, 693, 170文字 10位 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強になっていた~落第剣士の学院無双~ 小説情報/作者:月島 秀一 400, 760pt 連載中 (全402部分) ハイファンタジー〔ファンタジー〕 R15残酷な描写あり主人公最強(予定)成り上がり異世界才能の無い落ちこぼれ数十億年の鍛錬理性の化物精神力の化物忍耐の化物 最終更新日:2020/06/19 14:04 1, 031, 140文字 11位 蜘蛛ですが、なにか?