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基本情報
レーティング
-
リターン(1年)
-(-位)
純資産額
146億1100万円
決算回数
毎月
販売手数料(上限・税込)
3. 30%
信託報酬
年率1. 87%
信託財産留保額
基準価額・純資産額チャート
1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド概要
受託機関
三菱UFJ信託銀行
分類
国際株式型-グローバル株式型
投資形態
ファミリーファンド 方式
リスク・リターン分類
-
設定年月日
2021/01/21
信託期間
2032/06/04
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
MSCI世界株式
国内公募の追加型株式投資信託の半分以上を占める「毎月分配型」。一定の金額を毎月受け取れる仕組みはシニア層を中心に人気が根強いが、その分配金は元本を取り崩して支払われているケースが少なくない。QUICK資産運用研究所が試算したところ、毎月分配型で純資産総額(残高)が上位10位に入るファンドの「分配金健全度(1年)」は、4月末時点の平均で25. グローバルAIファンド(予想分配金提示型)-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 7%にとどまった。 分配金健全度は1年前に購入した場合の分配金合計に占める「普通分配金」の割合を算出した。数値が大きいほど分配金の健全性が高いとみなす。この普通分配金は運用で得た収益(もうけ)から支払われ、それ以外の部分は元本を取り崩す「元本払戻金(特別分配金)」だ。 例えば残高が首位の「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 」(3231203C)の分配金健全度は32. 4%。このファンドを1年前の2016年4月末(基準価額は5061円)に購入した場合、過去1年で支払われた分配金合計1020円のうち普通分配金は3割ほどで、残りの7割弱は元本払戻金(特別分配金)だった。 上位10本のうち、運用益だけで分配金をまかなえているファンドは1本もない。分配金健全度が最も低かったのは「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 」(02313043)の6. 3%。最高は「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」(32315984)の49. 7%だった。なお、同じファンドでも購入した時期によって分配金健全度の水準は異なる。
88% Microsoft Corporation…5. 57% Verizon Communications Inc…5. 27% Procter & Gamble Co/The…4. 33% Merck & Co Inc/NJ…3. 15% Altria Group Inc…2. 88% PepsiCo Inc/NC…2. 87% UnitedHealth Group Inc…2. 50% Bristol-Myers Squibb Co…2. 26% Comcast Corp…2. 07% 上位10銘柄で37. 77%を占めています。 特徴的なのはAPPLが組み込み比率の1位に組み込まれている点といえるでしょう。 その比率は8月時点では6. 8%ほどと配当系ETFにしては高めの比率となっています。 8月:0. 14ドル 9月:0. 06ドル 10月:0. 07ドル 11月:0. 11ドル 12月:0. 10ドル 1月:0. 04ドル 2月:0. 08ドル 3月:0. 10 ドル 4月:0. 09 ドル 5月:0. 07 ドル 6月:0. 12 ドル 7月:0. 05 ドル 配当利回りは8月時点で1. 33%と、高配当というわけではありません。 しかし、増配余地のある銘柄を多く抱えていることから、今後も分配金が増加いていくことが期待できます。 まとめ この記事では分配金が毎月受領できる優良ETFを2選紹介してきました。 ただ毎月の分配金を目的として当ETFを購入するには購入理由として十分とは言えないと個人的に考えています。 投資目的、インデックス・ベンチマークのコンセプト、組み入れ銘柄、値動き等を確認しポートフォリオに入れるか入れないか考えると良いでしょう。
7%、【VYM】が12. 3%、【DVY】は12. 2%、【HDV】は10. 0%でした。 過去の分配金はどのくらいか? 2011年6月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合の年間でもらえる分配金の推移です。分配金は再投資します。税金は考慮しません。PORTFOLIO VISUALIZERのデータです。 10年間の配当金の合計は【SDY】が6500ドル、【DVY】が5900ドル、【HDV】が5800ドル、【VYM】が5500ドルでした。【SDY】は2013~2017年まで特別分配金を出していたので、その分多くなりました。2018年以降はあまり多くないですね。 【HDV】の今後の分配金予想は? 現在の過去1年分配金額(3. 4664ドル)と1、3、5、7年前の同時期の過去1年分配金額(3. 4303ドル、3. 103ドル、2. 7941ドル、2. 2961ドル)を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来の分配金とYOCを予想します。YOC(Yield on Cost)とは、購入単価あたりの利回りのことです。【HDV】株を2021年6月10日の終値98. 82ドルで買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。 購入金額は1万ドル にします。そうすると、年間分配金額から利回り(YOC)が一瞬で計算できます。たとえば、年間分配金額が300ドルなら利回り(YOC)は3. 0%、年間分配金777ドルなら利回り(YOC)は7. 77%になります。 年間増配率は過去1年が1. 1%、過去3年が3. 8%、過去5年が4. 4%、過去10年が6. 1% でした。 現在の利回りは3. 51% です。 分配金を再投資しない場合 まずは分配金を再投資しないケースを見てみましょう。税金は考慮しません。現在の利回りが3. 51%なので、年間分配金額は351ドルです。 もっとも増配率の低い過去1年のペースだと 5年目の分配金額は366ドル 、10年目の分配金額は385ドル になります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると 5年目の分配金額は444ドル、10年目の分配金額は596ドル になりそうです。分配金額596ドルはYOC(購入額に対する利回り)5. 96%です。 分配金を再投資する場合 つぎに分配金を年1回再投資するケースを見てみましょう。税金は考慮しません。再投資する場合の分配金額は、現在と10年前の株価を比較して年平均騰落率を計算し、それを使って調整します。 もっとも増配率の低い過去1年のペースだと 5年目の分配金額は418ドル 、10年目の分配金額は526ドル になります。もっとも成績の良い過去10年の増配率を当てはめると 5年目の分配金額は513ドル、10年目の分配金額は871ドル になりそうです。分配金額871ドルはYOC(購入額に対する利回り)8.
「きる」と「きせる」の動作の違いは? 言葉は知っていても、どういう場面で使うのかを知るのは難しいものです。また、動詞や形容詞など形が変わる言葉もあり、どういう時に形が変わるのかも知らなければなりません。 この事典(辞典?
TOP INFORMATION パルコ・プロデュース2021『Birdland』出演 2021. 07. 13 玉置 玲央 舞台 パルコ・プロデュース2021『Birdland』出演 玉置玲央がパルコ・プロデュース2021『Birdland』に出演します。 本作は、日本でも2014年に上演された『夜中に犬に起こった奇妙な事件』でオリヴィエ賞・トニー賞を受賞した英国を代表する作家、 サイモン・スティーヴンス による戯曲で、2014年にキャリー・クラックネルの演出により、イギリス・ロイヤルコート劇場で世界初演された作品です。世界的な人気の絶頂にあるロックスターの世界ツアー最後の一週間、ツアーが終わりに近づくにつれ、精神が不安定になっていく・・・。富や名声によって変えられ、観衆に"スター"として消費されていく一人のロックスターの物語です。 【公演概要】 パルコ・プロデュース 2021 『Birdland』 作 サイモン・スティーヴンス 演出 松居大悟 出演 上田竜也 安達祐実 玉置玲央 佐津川愛美 目次立樹 池津祥子 岡田義徳 『Birdland』公式サイト 一覧へ戻る
私のおうちでは犬を1匹飼っています。 チワワの女の子で名前を〈オレオ〉といいます。 白黒の毛色をしているので、 お菓子の〔OREO〕から私が名づけたのですが。 愛称は"オレちゃん"。 方々から「男の子みたいな名前ですね」と言われます。 今なら絶対「 デットプールかよww 」って言われそう。 名は体を表すとはよくいったもので。 誰に似たのか性格も勝ち気で大胆、そしてよく食べる。 友人も最近ハムスターを飼いはじめたそうで、 白黒の毛色をしたその子の名前は〈オセロ〉ちゃん。 白黒っていったら普通そっちだよなぁと思いました(笑) そんなわけで今回は〈犬〉にまつわるおはなし。 マーク・ハッドン氏『夜中に犬に起こった奇妙な事件』読了です。 これは殺人ミステリ小説である 近所の犬を殺したのは誰なのか?
72で紹介した「あたし研究」の続編、「あたし研究2」が発売になりました。 ★詳細は こちら>> こんな素敵なイラストを描く小道モコさんが、小学生のころ図画工作の写生の時間で、風景を描けと言われて、何をかいたらよいか困ったエピソードは子どもの困り感を的確に表しているように感じました。 次回メルマガは、1週間夏休みをいただいて、9月6日(金)にさせていただき ます。暑い夏、十分、ご自愛ください。