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投資信託 ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H無) スペース革命 12, 319 前日比 + 7 ( + 0. 06%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 7, 349 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 2 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 + 39. 月額1万円投資「ニッセイ宇宙関連グローバルファンド」｜エフピースクエア. 70% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 2 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 8975% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 13. 07 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 1, 500 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース
銘柄コード:8802 投信協会コード:2931118B 銘柄コード:8802 投信協会コード:2931118B ※ 目論見書(PDF)を閲覧されても、電子交付にはなりません。 情報提供:株式会社QUICK 運用方針 主として、「ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の宇宙関連企業の株式に投資する。当ファンドにおける宇宙関連企業には、ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業などがある。原則として対円での為替ヘッジを行う。 ※ 詳細は上記の「目論見書」にてご確認ください。 ファンド基本情報(2021/07/30) パフォーマンス情報 分配金情報 直近決算時分配金 (2021/04/26) 1, 400. 00円 年間実績分配金 2, 400. 00円 過去5期の決算実績 決算日 基準価額(円) 純資産(億円) 分配金(円) 2021/04/26 11, 458 66. 41 1, 400. 00 2020/10/26 11, 067 93. 94 1, 000. 00 2020/04/27 9, 887 94. 宇宙関連グローバル株式F(資産成長･H無)[2931418B] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 74 0. 00 2019/10/25 10, 710 73. 20 600. 00 2019/04/25 10, 840 110.
基準価格も順調に上げてます!! 「ニッセイ宇宙関連グローバルファンド」の商品説明 ファンドの目的 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド」への投資を通じ、日本を含む世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ファンドの特色 日本を含む世界各国の宇宙関連企業の株式に投資を行います。 当ファンドにおける宇宙関連企業には、ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業などがあります。 為替ヘッジの有無により、<為替ヘッジあり>、<為替ヘッジなし>が選択できます 年1回の決算時(10月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します 宇宙開発は成長が期待できる分野ですね。個人ではなかなか投資が難しいので専門家の運用にまかせます! 積立投資を行うことで、リスクを分散し、基準価格が下がったときに多くの口数が買えるのは魅力的ですね
更新日時 2021/07/30 商品分類 Open-End Fund 52週レンジ 12, 711. 00 - 16, 470. 00 1年トータルリターン 28. 46% 年初来リターン 17. 04% リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE 52週レンジ 12, 711. 04% 商品分類 Open-End Fund 運用アセットクラス Equity 基準価額 (NAV) ( 07/30/2021) 16, 414 資産総額 (十億 JPY) ( 07/30/2021) 12. 237 直近配当額 ( 10/26/2020) - 直近配当利回り(税込) - ファンドマネージャ - 定額申込手数料 0. 00% 投資信託組入れ上位銘柄